资金预算表（资金预算表怎么编）

本文目录一览：

• 1、资金预算表是什么
• 2、资金预算表是会计填还是出纳
• 3、求编制此题的现金预算表和利润表?
• 4、资金预算表怎么编

资金预算表是什么

1、资金预算表是对企业的资产、负债、所有者权益及其相互关系进行预算的报表。

2、资金预算表的作用：对与企业存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况进行预期并控制的管理行为及其控制安排，具有全面控制和约束力，它不仅是一种管理制度和控制方略，更是一种管理理念。

3、资金计划表是一种资金预算，通过资金预算，让企业的管理能够未雨绸缪。

4、财务预算表就是编制财务预收的各种表格。财务预算是集中反映未来一定期间(预算年度)现金收支、经营成果和财务状况的预算。企业经营预算的重要组成部分。

5、以及现金收支等价值指标的各种预算的总称，具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现金流量表等内容。

资金预算表是会计填还是出纳

如果是年度预算，应该由财务部牵头，boss领导，会同其他各个业务部门（采购、生产和销售），共同编制完成。如果是资金预算或者月度预算，应该由会计编制，财务经理审核。

是的，每月资金计划汇总表一般是由会计做，也就是登记总帐的会计来做。

会计。在公司运营中，公司的资产决算是由会计负责汇报的，出纳负责的办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。

会计和出纳有明确的分工，具体如下：出纳的职责：１、按规定每日登记现金日记账。２、根据记账凭证收付现金。３、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。

会计。经费统计属于预算，一般是预算会计做，预算会计是指对企业预算活动过程及其结果所实施的一种管理行为，是各部门用来核算、反映和监督预算执行情况的会计。

求编制此题的现金预算表和利润表?

1、现金流量表的编制 直接法 。直接法是以利润表中的营业收入为起算点，直接按类别列示各项现金收入与支出，据以计算出经营活动的现金流量。

2、现金流量表的编制方法有两种，一是直接法，二是间接法。

3、财务预算表的编制：预算损益表的公式 毛利=销售收入预算－经营成本预算 利润=毛利－销售费用预算－管理费用预算－财务费用＋投资收益 注意：财务费用是预算现金流量表中“发生筹资费用及偿付利息所支付的现金”。

4、现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。

5、第六步：反映所得税后利润，即利润总额减应计所得税(支出)后的余额。

资金预算表怎么编

1、销售预测表：资金计划表示并不是由财务部单独制作完成，而是由全公司各个部门共同配合才能完成的一张计划表。

2、预算表的做法：先损益，再资产负债，后现金流量。

3、《XX公司2013年预算编制方案》：wenku.baidu/...9； 《2013年综合管理费用资金预算表》：wenku.baidu/...4； 《2013年度财务预算方案》：wenku.baidu/...6。